1. 股票

《 12 月 12 日投資周報:我嗅到了機會》

本周的主題是:我嗅到了機會

  本周有幾隻新股上市,行情相當火熱。我自己早前抽中了一手京東健康,首日上市已經比上市價 $70.58 高出超過 70%。經過幾天交易日,如今收市價為 $122,帳面利潤為 72.85%。本來我的劇本是它會在上市後出現沽壓,然後股價稍為回落,我再進行買入。可是它太猛了,我根本沒有機會買入,於是便放棄加倉了。現在這支股票作為我組合的「吉祥物」,放在倉內,希望其他股票亦能像它一樣大升特升。

  我在本周特別關注美股動向,因為我正在積極尋找可以加倉 Tesla 及 Nio 的時刻。詳情留待「組合回顧」再作分享。

本周組合表現持平
截至本周,投資組合與不同指數的比較

  組合在 7 月 2 日完成建倉,同日恒生指數、S&P500 指數及上證指數的收市價分別為 25,124.19 點、3,130.01 點及 3,090.57 點。

  圖表的起步點為 7 月 2 日,即是我完成建倉的那一天。由於我在 8 月 29 日才在網誌進行第一次的詳細記錄,所以圖表展示的第一個回報率,是我的組合以及三大指數從 7 月 2 日至 8 月 29 日的回報率。

  截至 2020 年 12 月 12 日(周六),我的真實持股如下:

本周新增了「吉祥物」京東健康,希望組合其他成員也健健康康吧😇

組合中的五大持股如下 

股票佔組合比例(以市值計算)
1.  TSLA Tesla38.98%
2. NIO 蔚來汽車27.35%
3. 700 騰訊控股11.92%
4. 3690 美團點評7.15%
5. 1211 比亞迪股份7.06%

個股詳細回報率如下:

股票平均成本執筆時股價整體回報率與上周比較
700 騰訊控股$421.6$588.5+39.47%-0.12%
9988 阿里巴巴$77.07$258.4+235.26%-7.27%
9618 京東$327.17$320.2-2.13%-5.87%
6618 京東健康$70.58$122+72.85%IPO新買入
3690 美團點評$219.21$293.8+34.03%+2.37%
1211 比亞迪股份$185.1$174.1-5.94%-0.75%
NIO 蔚來汽車US$39.94US$41.98+5.11%-2.8%
TSLA TeslaUS$346.63US$609.99+73.94%+2.04%

 本周交易情況:

日期股票交易方式股數交易價原因
7/12/2020NIO 蔚來汽車買入30US$43.575看好未來發展
10/12/2020TSLA Tesla買入2US$570看好未來發展
上周組合回報率本周組合回報率一周變動
+32.83%+32.21%-0.62%
 上周組合回報率本周組合回報率一周變動
港股回報率+23.42%+22.59%-0.83%
美股回報率+38.26%+37.69%-0.57%

  組合回顧
   港股方面,除了京東健康之外,其他持股處於橫行形態,沒有特別。不過京東健康佔倉位太少,所以只是一個花瓶而已。  早前我曾考慮在 US$600 的水平再買一點 Tesla,因為 Tesla 的新能源業務,以及 Elon Musk 旗下 SpaceX 、Starlink 的潛力,應該還未受市場重視(其實我覺得它的電動車業務亦未完全反映所有潛力)。只是來不及多想,它的股價已經飆升至 US$650 的水平。不過在一星期後,機會就來了。Tesla 盤前曾跌到 US$570 的水平,所以我 set 了 2 股 US$570 試試水溫。
  開市之後,這 2 股馬上就成交了。我當時覺得沽壓很大,等一等價位可能再低一點,我就可以多買一些,所以未有再買入。不過,人算不如天算。當我過了一會兒再看報價時,Tesla 的股價竟然一飛沖天,收市價為 US$627.07,波幅達 10.27%。聰明反被聰明誤,最後我只買到 2 股用來搞笑的 Tesla,感到有點無奈。

未來投資展望

  自從 11 月中旬我最後一次買入 Tesla 及 Nio 的股票後,便沒有再增持的念頭。不過我自己目前最有信心的股票就是它們。我看到各國都有明確的時間表,指出在未來五年或十年起,逐步將國內的燃油車淘汰。取而代之的,就是新能源汽車。所謂的「新能源汽車」,其實說白了就是電動車,因為實際應用的大部分新能源車種,都是電動車。當整個行業未來發展的方向都已經定下了,一切就是事實,再無泡沫之說。
  電動車的未來發展,該如何看待?我覺得主要可以分為兩個階段。一,「全民電動」;二,「全民智能」。

我最喜歡的其實是右下的 Cybertruck,型到喊

  在電動車這個新興市場中,很多車廠都想分一杯羹。我覺得誰可以儘快搶佔市場,誰就可以在「全民電動」這一階段勝出。試想想,當你成功推出一款電動車時,才發現其他車廠早已經推出更多款式、技術比你更成熟,甚至已經有智能駕駛的電動車,這樣你可以拿到的市場份額,還有多少?因此,我不看好那些現在才試車,甚至還在研發、未有實車落地的車廠。認知決定成敗,它們後知後覺,沒有轉型這個決心,最後必將失敗。
  「全民電動」的重點是「全民」,所以車輛的售價非常重要。這也是前幾天「五菱宏光Mini EV」這款平價電動車大賣的新聞推出後,很多人直言它是「Tesla 殺手」的原因。

五菱宏光Mini EV 的售價只要 3 萬人民幣

  雖然它的銷量比 Tesla 高,但當飛鳥兄在群裏問我有沒有興趣買五菱汽車的股票時,我表示自己沒有心動的感覺(他和其他前輩都短炒這隻股票,賺了不少錢)。我一直覺得電動車不光只是把燃油缸換成電池的程度,更應該關注的是其長遠的核心能力——智能駕駛。只是鬥便宜、打價格戰的電動車,缺乏長期競爭的優勢,並非我所好。欠缺長期競爭優勢的公司,我不會買入,因為短炒它們的股票,感覺就像賭博一樣,令我沒有安全感。
  情況就好像早年國內山寨智能電話橫行的時候那樣。當時山寨智能電話因為價格便宜的關係,風生水起。人們都因為 iPhone 及其他大廠的 Android 電話價格高昂而選擇買入山寨智能手機。可是,智能電話的技術日漸成熟。當那些在人們眼中遙不可及的智能電話大廠,都開始紛紛推出低價的智能電話時,山寨智能電話就遭受到滅頂之災。
  前車可鑑。如今的電動車浪潮,正如當年人類從傳統電話轉至智能電話時一樣。不想落得山寨智能電話下場的電動車廠,就必須要儘早開始為第二階段的發展鋪路——「全民智能」。
  為什麼我總喜歡用智能電話來比喻電動車?因為它們都是把我們從非智能的領域,帶到智能的世界。智能電話的優勢並非只在於它的屏幕比較大、比傳統電話多幾個以前沒有的應用程式,而是在於它可以讓用戶客製化手機,貼身打造出最符合使用者需要的電話。同樣道理,電動車真正強悍之處,並非可以減排多少廢氣、為車主節省多少維修費的外在因素(雖然這些也很重要),而是在於其內在因素——自動駕駛的能力。當自動駕駛的技術發展成熟,全球所有駕駛行業將會被顛覆——世界不再需要司機,無人駕駛行業將大行其道,成為新的常態。這是另一個大藍海的市場。
  這看似天荒夜談,但這革命其實正在默默進行中。Tesla 的 Full Self-Driving 自動駕駛功能(FSD),以及蔚來的領航輔助功能(Navigate On Pilot,簡稱為 NOP),都是在努力朝着真正的無人智能駕駛進發。何年才能做到這件事?Elon Musk 宣稱未來一兩年內就可以推出正式版的 Full Self-Driving 自動駕駛功能,而蔚來亦會在下月的「蔚來日」宣佈其進度(在五級智能駕駛等級之中,它將會在 2021 年推出第四級別的自動駕駛車型)。我相信不用多久,就可以看得到真正的無人智能駕駛技術。
  上述這麼清晰的發展方向,是我在其他行業看不見的。基於這些因素,無論我持有的 Tesla 及 Nio 股票的價格在這幾個月來有多波動,我始終堅定持有,並不斷加倉。最近,我嗅到了機會。

《重要聲明》

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